JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Mths UCITS ETF USD acc

ISIN IE00BMD8KM66
WKN A2QL1K

116,12 USD (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 04.12.2025 67 Fonds
  • 03.12.2025 70 Fonds
  • 02.12.2025 69 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 69 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,17 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 99,89 %
AAA 0,11 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREAS NTS 4.875% 11/30/25 (USA) 2,80 %
US TREAS NTS 5% 10/31/ (USA) 2,80 %
US TREAS NTS 0.375% 11/30/25 (USA) 2,50 %
US TREAS NTS 4.25% 10/15/25 (USA) 2,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.141,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Mark Willauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von maximal drei Monaten haben.