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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 54,10 %
Geldmarkt/Kasse 45,90 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Ägyptisches Pfund 9,00 %
Kasachischer Tenge 8,50 %
Nigerianische Naira 7,90 %
Kenia-Schilling 7,80 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Kasse 45,90 %
B 23,00 %
BBB 12,90 %
BB 10,10 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 51,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,00 %
10.0000 Jahre und länger 10,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

8 Uruguay 35 2,80 %
23.38 Egypt Govt Bond 28 2,60 %
3.40 Uruguay 45 2,10 %
18.46 Kenya Infrastruc 32 2,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2021
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.007,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager LGT Capital Partners Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein konstanter langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere, die vornehmlich auf Währungen von Schwellen- oder Frontier-Märkten lauten. Obwohl der Fonds sich typischerweise auf Emittenten im öffentlichen Sektor oder supranationale Emittenten konzentrieren wird, kann es sich bei den vom Fonds gehaltenen Anleihen um Staats-, Unternehmens- und/oder supranationale Anleihen handeln, fest und/oder gegebenenfalls variabel verzinst und mit Investment Grade oder einem Rating unter Investment Grade.