5,36 USD (0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 13.07.2026 323 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 09.07.2026 236 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
5,02
5 Jahre
5,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,91 %
Geldmarkt/Kasse 0,09 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 99,91 %
Kasse 0,09 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 99,91 %
Kasse 0,09 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 24,38 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,36 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,96 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,32 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 26.04.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 78,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Widerspiegeln der Rendite des FTSE Chinese Government Bond Index. Der passiv verwaltete Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben werden. Die im Index enthaltenen Anleihen müssen eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr, eine Mindestemissionsgröße von 35 Mrd. CNY und eine Laufzeit von nicht mehr als 30 Jahren ab Emission aufweisen.