L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist. ETF

ISIN IE00BLRPRD67
WKN A2QFQ4

8,85 USD (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 74,70 %
Großbritannien 5,50 %
Welt 4,00 %
Kanada 3,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 48,10 %
A 44,70 %
AA 6,20 %
AAA 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 48,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,50 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 6,80 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 5,80 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Enbridge 6,20% 15/11/30 0,30 %
Hewlett Packard Enterprise 4,90% 15/10 0,30 %
HSBC 1,65% 18/04/26 0,30 %
HSBC 6,25% 09/03/34 0,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 22.10.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 114,54 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Legal & General Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status mit einer Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten bei jeder Neugewichtung zum Monatsende die von Emittenten aus entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds legt in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an.