Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF H Acc.

ISIN IE00BKX90W50
WKN A2QDG2

96,63 CHF (0,32 %)

NAV vom 15.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 15.05.2024 159 Fonds
  • 14.05.2024 156 Fonds
  • 13.05.2024 160 Fonds
  • 10.05.2024 153 Fonds
  • 09.05.2024 66 Fonds
  • 08.05.2024 160 Fonds
  • 07.05.2024 160 Fonds
  • 03.05.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
9,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
6,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,22 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,07 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,03 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.02.2021
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 16,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Tabula Investment Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,34 %
Laufende Gebühren 0,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index direkt nachzubilden, indem er die Wertentwicklung von inflationsgeschützten Treasury-Wertpapieren und der US-amerikanischen 7-10-jährigen Breakeven-Inflationsrate kombiniert. Der Fonds investiert in ein Portfolio von US-TIPS und schließt eine OTC-Total-Return-Swap-Vereinbarung ab, bei der er im Austausch für vereinbarte Zahlungen an die Swap-Gegenpartei die Rendite der US-amerikanischen Breakeven-Inflationsrate erhält.