Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKWD3743
WKN A2PVD3

4,12 USD (-0,38 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
12,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,36
3 Jahre
7,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 0,90 %
Divers -0,90 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 99,07 %
Kasse 0,90 %
Divers 0,03 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 54,24 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 44,83 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.5% 15/11/54 2,58 %
US TSY N/B 4.625% 15/02/55 2,56 %
US TSY N/B 4.25% 15/08/54 2,51 %
US TSY N/B 4.75% 15/11/53 2,47 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium ausgegebenen Anleihen abbilden. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren haben.