Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKW9SW28
WKN A2PX9Z

23,66 GBP (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,91 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
8,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,12
5 Jahre
7,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 99,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 99,82 %
Kasse 0,18 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 46,53 %
BBB 42,24 %
AA 10,16 %
AAA 0,88 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,52 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 21,49 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,33 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Enel Finance International NV 5.75% 14/09/40 0,49 %
Alphabet Inc 5.5% 13/11/41 0,46 %
Morgan Stanley VAR 18/11/33 0,45 %
Bank of America Corp 7% 31/07/28 0,44 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,32 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 05.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 390,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von auf GBP lautenden festverzinslichen steuerpflichtigen Wertpapieren privater Emittenten mit Investment Grade widerzuspiegeln.