Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc

ISIN IE00BKS7L097
WKN A2PX8A

94,86 USD (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
12,82 %
5 Jahre
15,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
2,35
5 Jahre
2,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,60 %
Großbritannien 0,90 %
Irland 0,40 %
Jersey 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,30 %
Finanzen 13,40 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Gesundheit / Healthcare 9,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 12,50 %
APPLE ORD 10,20 %
MICROSOFT ORD 9,80 %
ALPHABET CL A ORD 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.03.2020
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 3.722,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 ESG Index. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei sind die Gewichtungen der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie im S&P 500 Index (dem übergeordneten Index). Der übergeordnete Index ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Large-Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind.