iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD d

ISIN IE00BKM4H312
WKN A111YB

65,99 USD (-0,87 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 03.06.2026 819 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,36 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
13,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,90
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
4,56
5 Jahre
5,79
10 Jahre
5,70

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,07 %
Gesundheit / Healthcare 14,12 %
Industrie / Investitionsgüter 12,39 %
Konsumgüter zyklisch 9,21 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,60 %
APPLE INC 4,40 %
APPLIED MATERIAL INC 3,65 %
TEXAS INSTRUMENT INC 3,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.06.2014
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 582,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI USA High Dividend Yield Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index ermittelt die Wertentwicklung von ausgewählten Aktien des MSCI USA Index (ohne Immobilienfonds (REIT)) mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen, konstanten Dividendenausschüttungen in der Vergangenheit und der Kapazität für nachhaltige Dividendenzahlungen.