FI Institutional Em. Mkts Resp. Equity F

ISIN IE00BKLTVJ19
WKN A2PSE2

168,10 EUR (-0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 1.197 Fonds
  • 02.06.2026 1.190 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,17 %
3 Jahre
15,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,62
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
4,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,50 %
Südkorea 22,50 %
Taiwan 22,00 %
Brasilien 8,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,10 %
Finanzen 26,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,20 %
Telekommunikationsdienstleister 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung 9,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 9,70 %
SK Hynix 8,80 %
Delta Electronics 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 152,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Fisher Investments

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Benchmark über einen vollständigen Marktzyklus hinweg zu übertreffen und gleichzeitig das Ziel zu erreichen, insgesamt und im Durchschnitt qualitativ und quantitativ stärker an den SDGs der Vereinten Nationen beteiligt zu sein als die Benchmark. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten, die in den Länderindizes der Benchmark enthalten sind. Dabei handelt es sich um einen Index, der die Aktienmarktperformance von Schwellenmärkten messen soll und Unternehmen ausschließt, die Öl-, Gas- und Kohlereserven besitzen.