First Sentier Global Property Securities Fd VI USD Acc

ISIN IE00BK8FXN07
WKN A2PUSE

11,52 USD (-0,06 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 04.06.2026 47 Fonds
  • 02.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 25.05.2026 31 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,27 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
17,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,30 %
Japan 7,00 %
Belgien 6,10 %
Australien 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 35,00 %
Gesundheit / Healthcare 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 19,10 %
Einzelhandel 14,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower, Inc. 9,50 %
Equinix, Inc. 7,50 %
Prologis, Inc. 6,40 %
Simon Property Group, Inc. 5,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stephen Hayes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% in Schwellenmärkte und in Unternehmen jeder Größe investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt.