Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc

ISIN IE00BK5X3N72
WKN A2PXNB

11,79 EUR (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,14 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,14
3 Jahre
3,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 21,40 %
China 20,40 %
Indien 15,00 %
Brasilien 8,20 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,70 %
Finanzen 26,50 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 22,20 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,00 %
US-Dollar 12,90 %
Indische Rupie 12,10 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Tencent Holdings 7,80 %
Delta Electronics 7,50 %
SK Hynix 5,10 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 179,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.