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Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund AD JPY

ISIN IE00BK0SC961
WKN A113NN

#Aktienfonds Large Cap Japan #FundRock Management Company (Ireland) Limited

16.746,97 JPY (1,66 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 04.12.2025 47 Fonds
  • 03.12.2025 39 Fonds
  • 02.12.2025 53 Fonds
  • 01.12.2025 53 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 53 Fonds
  • 26.11.2025 53 Fonds
  • 25.11.2025 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 99,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,92 %
Informationstechnologie 19,12 %
Telekommunikationsdienstleister 13,57 %
Finanzen 13,44 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nippon Telegraph and Telephone Corporation 5,14 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4,88 %
Hitachi, Ltd. 4,50 %
Sony Group Corporation 4,06 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 60,39 JPY
Domizil Irland
Auflagedatum 19.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.794,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Yoshihiro Miyazaki

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren.