Wellington World Bond Fund EUR S AccH

ISIN IE00BJXC5B16
WKN A2PSZ5

10,08 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
3,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,40 %
Unternehmensanleihen 18,20 %
gemischt 9,80 %
Renten 5,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 101,30 %
Kanadische Dollar 6,40 %
Norwegische Krone 3,10 %
Neuseeland-Dollar 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 52,90 %
AA 18,50 %
BBB 10,00 %
B 5,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 209,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Mark Sullivan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Er investiert entweder direkt oder über Derivate in verschiedene Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten, darunter hochwertige weltweite Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, verbriefte Verbindlichkeiten sowie Währungen von entwickelten und Schwellenmärkten.