Muzinich Europeyield Fund Hedged USD acc. A

ISIN IE00BJVWTG61
WKN A113EJ

185,73 USD (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 04.12.2025 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 185 Fonds
  • 01.12.2025 183 Fonds
  • 28.11.2025 181 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
3,01 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
6,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
8,07
3 Jahre
6,96
5 Jahre
7,16
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
-1,42
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
3,47
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 85,22 %
Osteuropa 10,23 %
Nordamerika 3,90 %
Afrika 0,65 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 35,83 %
Telekommunikationsdienstleister 15,72 %
Immobilien 10,55 %
Transport / Logistik 7,54 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 86,26 %
Britisches Pfund Sterling 11,74 %
Schweizer Franken 1,23 %
US-Dollar 0,77 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 68,00 %
B1 14,00 %
B2 14,00 %
B3 4,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.04.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 972,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jamie Cane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erzielen und das Kapital abzusichern. Investiert wird vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.