Muzinich Global Short Duration Invest. Grade Hdg. EUR acc. H

ISIN IE00BJCXFM61
WKN A2PP1S

110,51 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 03.06.2026 368 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,35 %
3 Jahre
1,22 %
5 Jahre
2,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 57,82 %
USA 30,25 %
Asien 5,56 %
Welt 2,81 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 96,53 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,47 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 27,95 %
Banken 24,76 %
Finanzdienstleistungen 12,51 %
Automobile / -zulieferer 11,23 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 45,41 %
US-Dollar 41,48 %
Britisches Pfund Sterling 13,11 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 78,00 %
A3 14,00 %
A2 5,00 %
A1 3,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.08.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.260,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Corentin Tarlier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen lauten typischerweise auf USD, EUR und GBP und auch auf Währungen anderer Industrieländer und werden von Unternehmen weltweit begeben. Im Allgemeinen wird auf eine durchschnittliche Duration-to-Worst von maximal 1,5 Jahren abgezielt, kann aber bisweilen aufgrund von Marktbedingungen auch eine durchschnittliche Duration-to-Worst von bis zu 1,8 Jahren aufweisen.