Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund A EUR Acc

ISIN IE00BJ5JS224
WKN A2PGZU

11,16 EUR (0,87 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,16 %
3 Jahre
23,62 %
5 Jahre
24,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,58
3 Jahre
15,40
5 Jahre
16,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-1,37
5 Jahre
-1,73
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,40 %
Großbritannien 7,30 %
China 6,00 %
Japan 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,80 %
Gesundheit / Healthcare 28,10 %
Industrie / Investitionsgüter 23,90 %
Konsumgüter zyklisch 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alnylam Pharmaceuticals 5,30 %
Twist Bioscience 3,90 %
Axon Enterprise 3,70 %
ASPEED Technology 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 97,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Svetlana Viteva

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptsächlich wird in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, von denen das Fondsmanagement glaubt, dass sie hervorragende Wachstumsperspektiven bieten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI All Country Small Cap gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.