GQG Partners Global Equity Fund R EUR Acc

ISIN IE00BH480X12
WKN A2PAAS

17,39 EUR (-0,86 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,47 %
3 Jahre
13,68 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,37
3 Jahre
11,62
5 Jahre
10,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,51 %
Indien 7,97 %
Großbritannien 5,84 %
Welt 4,70 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,98 %
Finanzen 21,31 %
Versorger 19,63 %
Gesundheit / Healthcare 12,78 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Progressive Corporation 4,44 %
CIGNA GROUP 4,26 %
AT&T Inc 4,09 %
American Electric Power Company, Inc. 3,68 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.933,62 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr James Anders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung und jeder Branche mit beliebigem Sitz weltweit investieren, insbesondere in Schwellenländern und den Vereinigten Staaten. Der Fonds hält in aller Regel zwischen 40 und 60 Anlagen, wobei voraussichtlich keine Einzelposition im Portfolio 7% des Portfoliowerts überschreitet.