Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

ISIN IE00BH3YZ803
WKN A2N84X

70,65 USD (-0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 04.12.2025 120 Fonds
  • 03.12.2025 118 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 23 Fonds
  • 26.11.2025 123 Fonds
  • 25.11.2025 123 Fonds
  • 24.11.2025 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,93 %
3 Jahre
20,08 %
5 Jahre
20,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
4,25
5 Jahre
5,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,20 %
Puerto Rico 0,60 %
Singapur 0,10 %
Bermuda 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzen 19,10 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Informationstechnologie 13,80 %
Konsumgüter 13,20 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLS ORD 0,80 %
MR COOPER GROUP ORD 0,80 %
BORGWARNER ORD 0,70 %
MP MATERIALS CL A ORD 0,70 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.01.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 199,41 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,14 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index abzubilden. Bei dem Index handelt es sich um einen Finanzindex, der US-amerikanische Small Caps gewichtet nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz umfasst.