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Muzinich LongShortCreditYield H USD Acc A Non-Equal.

ISIN IE00BH3WKX42
WKN A1XBGN

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

144,40 USD (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 04.12.2025 121 Fonds
  • 03.12.2025 116 Fonds
  • 02.12.2025 124 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 127 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 114 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
1,41 %
5 Jahre
2,34 %
10 Jahre
2,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
6,24
3 Jahre
6,20
5 Jahre
6,81
10 Jahre
6,34

Alpha

1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
3,14
3 Jahre
1,67
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 97,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 97,66 %
Kasse 2,34 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.07.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 214,66 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Greg Temo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Nettogewinne (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite, deren Volatilität über einen gesamten Marktzyklus hinweg unter dem Marktdurchschnitt bleibt. Der Fonds investiert direkt und indirekt über Finanzderivate in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel (Anleihen). Diese werden hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in den USA von US- und globalen Emittenten ausgegeben, deren Bonitätsrating mehrheitlich bei B3/B- oder darüber liegt. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf absoluten Renditen und Risikokontrolle.