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PIMCO Emerging Markets Opportunities Fd I USD acc.

ISIN IE00BGLNSH26
WKN A1W86U

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15,44 USD (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
7,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,59
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,76
3 Jahre
3,26
5 Jahre
4,78
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 68,00 %
Staatsanleihen 29,00 %
gemischt 2,00 %
Unternehmensanleihen 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 71,79 %
Chinesischer Renminbi Yuan 5,77 %
Brasilianischer Real 5,24 %
Indische Rupie 5,02 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 24,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Titulos de Tesoreria 5,40 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,50 %
U S TREASURY BOND 3,30 %
BONOS DE TESORERIA 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 869,72 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Yacov Arnopolin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die höchstmögliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Schwellenländern begeben wurden, auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten und Schwellenländerwährungen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise zwischen minus drei und plus sieben Jahren. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit und ohne Investment Grade-Rating.