Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged

ISIN IE00BGJWX091
WKN A2N4YV

88,59 EUR (-0,24 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 682 Fonds
  • 16.12.2025 644 Fonds
  • 15.12.2025 667 Fonds
  • 12.12.2025 651 Fonds
  • 11.12.2025 662 Fonds
  • 10.12.2025 668 Fonds
  • 09.12.2025 651 Fonds
  • 08.12.2025 653 Fonds
  • 05.12.2025 677 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 682 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,47 %
3 Jahre
12,67 %
5 Jahre
15,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
6,98
5 Jahre
7,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,33 %
Irland 1,35 %
Großbritannien 0,43 %
Kasse 0,30 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Optionsscheine/Futures 0,01 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,44 %
Finanzen 13,01 %
Telekommunikationsdienstleister 10,67 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 99,65 %
Kasse 0,30 %
Euro 0,05 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,01 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,37 %
APPLE INC 7,06 %
Microsoft Corp 6,24 %
AMAZON COM INC 3,86 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,33 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 06.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,51 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen widerspiegeln soll, die alle bedeutenden US-Branchen repräsentieren. Der Fonds geht Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, Anleger vor Verlusten zu schützen, die sich aus Veränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar ergeben können. Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung ist es, die Rendite der währungsabgesicherten Version des Index, des S&P 500 EUR Hedged Index, abzubilden.