Guinness Global Money Managers Fund C EUR Acc

ISIN IE00BGHQF748
WKN A1W953

27,38 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 81 Fonds
  • 14.07.2026 80 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 81 Fonds
  • 09.07.2026 58 Fonds
  • 07.07.2026 78 Fonds
  • 06.07.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,08 %
3 Jahre
18,27 %
5 Jahre
20,76 %
10 Jahre
20,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,54
3 Jahre
8,27
5 Jahre
8,86
10 Jahre
7,96

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 58,23 %
Großbritannien 18,38 %
Italien 11,99 %
Schweiz 4,96 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,13 %
Geldmarkt/Kasse 0,87 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 99,09 %
Kasse 0,87 %
Divers 0,04 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 63,06 %
Britisches Pfund Sterling 13,55 %
Euro 11,99 %
Schweizer Franken 4,96 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANCA GENERAL EUR1 6,42 %
AFFILIATED MN COM USD0.01 6,18 %
STATE STREET COM STK USD 6,14 %
POLAR CAPITAL ORD GBP0.02 5,63 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Will Riley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Max: 2,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien einer Reihe von Unternehmen, die in der Vermögensverwaltung tätig sind, wie beispielsweise Anlageverwalter.