28,39 GBP (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 02.06.2026 31 Fonds
  • 01.06.2026 31 Fonds
  • 29.05.2026 31 Fonds
  • 28.05.2026 31 Fonds
  • 27.05.2026 31 Fonds
  • 26.05.2026 31 Fonds
  • 22.05.2026 31 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
9,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,01 %
Geldmarkt/Kasse -0,01 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,58 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,05 %
20.0000 Jahre und länger 19,38 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,54 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UK TSY 4.375% 07/03/28 2,83 %
UK TSY 4.75% 07/12/30 2,75 %
UK TSY 4.375% 07/03/30 2,73 %
UK TSY 4.25% 07/06/32 2,62 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,32 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 18.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 276,89 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Index nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index zielt darauf ab, die Entwicklung der auf GBP lautenden festverzinslichen staatlichen Schuldtitel mit Investment Grade der britischen Regierung zu messen.