138,62 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 04.12.2025 322 Fonds
  • 03.12.2025 310 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,64
5 Jahre
3,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,30 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Schneider Electric 2,80 %
Iberdrola 2,70 %
MTU AERO ENGINES AG 2,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,40 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.07.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 789,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr James Peattie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge durch Anlagen in ein Portfolio an, das hauptsächlich aus Wandelanleihen aus globalen Märkten besteht. Bei der Zusammenstellung des Fondsportfolios werden unter anderem die folgenden Faktoren in Bezug auf die Anlageklassen und jeden Emittenten und/oder jede Position berücksichtigt: historische und erwartete Renditen, risikobereinigte Renditen, historische und erwartete Volatilität, Liquiditätsbedingungen sowie Korrelationen zwischen Anlageklassen, Emittenten und Beständen.