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Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund G Acc EUR

ISIN IE00BFMDRJ92
WKN A2JQE1

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

11,43 EUR (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 160 Fonds
  • 03.12.2025 156 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,34
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,06
3 Jahre
4,71
5 Jahre
5,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.08.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 15,40 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert über 85% in den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund, einen Teilfonds des Fidelity Common Contractual Fund II, der den Aufbau eines Engagements in ein diversifiziertes Portfolio an Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten aus aller Welt ermöglicht, wobei mindestens 50% seiner verfügbaren Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen in Schuldverschreibungen mit Sub-Investment Grade investiert werden sollen.