Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D AccH

ISIN IE00BF5FW319
WKN A2JFQK

9,49 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 96 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
7,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
5,77
5 Jahre
6,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,30 %
Geldmarkt/Kasse 18,90 %
Inflationsindexierte Anleihen 15,10 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,90 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 78,60 %
Kasse 18,90 %
Banken 2,50 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 686,13 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Brij Khurana

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds investiert in ein breites Spektrum weltweiter Festzinstitel, unter Einsatz von Long-Positionen (die vom Kursanstieg einer Anlage profitieren) und Short-Positionen (die vom Kursverfall einer Anlage profitieren).