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FSSA China Growth Fund V USD Dist

ISIN IE00BDRM7756
WKN A2N4XY

#Aktienfonds All Cap China #First Sentier Investors (Ireland) Limited

11,82 USD (0,44 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 05.12.2025 197 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,90 %
3 Jahre
22,98 %
5 Jahre
24,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,13
3 Jahre
4,39
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 81,00 %
Hongkong 11,30 %
USA 4,10 %
Taiwan 3,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 29,50 %
Industrie / Investitionsgüter 25,90 %
Telekommunikationsdienstleister 16,40 %
Informationstechnologie 10,80 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,50 %
NetEase Inc 5,10 %
HUAZHU GROUP LTD 3,80 %
Hongfa Technology Co., Ltd. Class A 3,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.418,70 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Winston Ke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert weniger als 100% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.