Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd S Acc USD

ISIN IE00BDRJLK70

WKN A2JEYE

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Alle anzeigen 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 109 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

10 Jahre

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Renten	91,26 %
Geldmarkt/Kasse	8,74 %

Währungen

Divers	91,26 %
Kasse	8,74 %

Rating

Divers	91,26 %
Kasse	8,74 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2018-02-0202.02.2018
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	3.657,83 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager	Twelve Capital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
Managementgebühr	0,90 % Max: 0,95 %
Laufende Gebühren	1,10 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.