iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) D dist. EUR

ISIN IE00BDR08N26
WKN A2DNYL

17,31 EUR (0,77 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 02.06.2026 89 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 89 Fonds
  • 28.05.2026 89 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 88 Fonds
  • 22.05.2026 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,55 %
3 Jahre
11,51 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,04 %
Deutschland 18,33 %
Schweiz 18,33 %
Niederlande 10,59 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Finanzen 23,86 %
Industrie / Investitionsgüter 21,24 %
Gesundheit / Healthcare 13,86 %
Informationstechnologie 9,80 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,10 %
ROCHE HOLDING PAR AG 2,90 %
Novartis AG 2,57 %
Nestle SA 2,23 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 17.03.2017
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 3.223,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager EMEA Beta Instl PM Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein Aktien-Portfolio von Unternehmen aus Europa, ausgenommen Großbritannien.