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Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Inc. F

ISIN IE00BDDVSF13
WKN A2JQYW

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Jupiter Asset Management (Europe) Limited

10,15 USD (0,07 %)

NAV vom 28.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,60
3 Jahre
3,04
5 Jahre
4,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,10 %
Unternehmensanleihen 38,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Investmentfonds 1,90 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 25,60 %
AAA 19,90 %
AA 19,10 %
A 10,60 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Note 4% 15/02/34 4,90 %
Treasury Note 4.625% 15/02/35 4,30 %
Poland (Republic Of) 6% 25/10/33 4,10 %
Australia (Commonwealth Of) 2.75% 21/05/41 3,30 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 245,33 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Harry Richards

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs, die mit Kapitalerhalt und umsichtigem Anlagemanagement vereinbar ist. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden und höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Investment Grade liegenden Bonitätsrating.