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PIMCO US Short-Term Fund Institutional EUR (Hedged) acc

ISIN IE00BDCR0092
WKN A2ADE5

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

11,01 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

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100% ab 5.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 148 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,40 %
3 Jahre
0,47 %
5 Jahre
0,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,63
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,62
3 Jahre
6,70
5 Jahre
7,23
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 104,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,00 %
20.0000 Jahre und länger -1,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre -2,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.5% JAN 30YR 1,50 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD 1,50 %
U S TREASURY NOTE 1,10 %
BAYER US FINANCE II LLC SR UNSEC 144A 0,90 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.110,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Nathan Chiaverini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale laufende Rendite, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Fondsmanager prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen.