L&G Emerg. Mkts Gov. Bd (Local Currency) Idx I EUR Unhdg Acc

ISIN IE00BD6FXD30
WKN A2DNL9

1,16 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,62
5 Jahre
2,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 21,90 %
Mexikanischer Peso 10,10 %
Malaysischer Ringgit 9,90 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,90 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 42,60 %
A 26,40 %
BB 15,30 %
AA 6,30 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,90 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,50 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,30 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 1,30 %
South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 48 1,10 %
Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 1,00 %
Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 27 1,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.230,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Legal & General Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des Staatsanleihemarkts der Schwellenländer, repräsentiert durch den JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index, abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die im Index vertreten sind. Der Index besteht aus Anleihen, die von Schwellenländern in der jeweiligen Landeswährung ausgegeben wurden. Bei den Anleihen, in die der Fonds investiert, handelt es sich um einen Mix aus Sub-Investment-Grade-, Investment-Grade- und Anleihen ohne Rating. Der Mix bildet die Indexzusammensetzung möglichst genau ab.