Vietnam Equity (UCITS) Fund A

ISIN IE00BD5HPH84
WKN A2DHER

38,96 USD (-0,20 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 05.12.2025 49 Fonds
  • 04.12.2025 71 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,41 %
3 Jahre
20,65 %
5 Jahre
22,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
17,93
3 Jahre
13,81
5 Jahre
16,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 34,50 %
Konsumgüter zyklisch 22,60 %
Informationstechnologie 9,40 %
Industrie / Investitionsgüter 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FPT CORPORATION 9,41 %
Mobile World 9,28 %
FPT Retail 7,09 %
Phu Nhuan Jewelry 6,21 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 295,71 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Yen Quynh Le

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll Anlegern ein breites Engagement an den öffentlichen Aktienmärkten Vietnams ermöglichen und strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an, indem er hauptsächlich in Wertpapiere vietnamesischer Unternehmen investiert, die an der Ho Chi Minh Stock Exchange, der Hanoi Stock Exchange, dem UPCoM (Unlisted Public Company Market), oder einem anderen anerkannten Markt gehandelt werden.