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The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Dist. I

ISIN IE00BD3RJJ07
WKN A2PXML

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited

7,98 EUR (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 13.07.2026 323 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 09.07.2026 236 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds
  • 06.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,38
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,59
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,08 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Mexikanischer Peso 15,15 %
Malaysischer Ringgit 14,88 %
Brasilianischer Real 13,67 %
Indonesische Rupiah 13,20 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 98,92 %
Kasse 1,08 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil 10% Jan 29 4,83 %
South Africa 8.75% Feb 48 4,35 %
Turkey 26.2% Oct 33 4,27 %
South Africa 8.875% Feb 35 3,50 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.421,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Northern Trust International Fund Administration

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziels ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalrenditen aus einem global diversifizierten Portfolio. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen lokaler Märkte oder schuldtitelähnliche Wertpapiere von Schwellenländern, die in der lokalen Währung des Emittenten begeben werden.