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Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund USD V (Acc) Unhdg

ISIN IE00BD3HK754
WKN

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

17,80 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
15,30 %
5 Jahre
17,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,52
3 Jahre
6,78
5 Jahre
7,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 48,00 %
Südkorea 18,00 %
Taiwan 16,00 %
Kasse 8,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Finanzen 13,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,30 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,80 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,60 %
China Everbright Environment Group Ltd 2,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,75 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Erträge und Wachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in der Region Asien (ohne Japan)) von Unternehmen, die einen erheblichen Anteil an Vermögenswerten, Investitionen, Produktionsaktivitäten, Handels- oder anderen Geschäftsinteressen in der Region Asien (ohne Japan) haben und die weltweit börsennotiert sind.