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Principal Finisterre Uncon. Em. Mkts Fix. Inc. (acc.) A EURH

ISIN IE00BD2ZKT29
WKN A2PBCS

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Principal Global Investors (Ireland) Limited

12,45 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
8,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,89
3 Jahre
4,83
5 Jahre
5,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 27,34 %
Emerging Markets 26,72 %
Afrika 23,63 %
Osteuropa 17,76 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 82,19 %
Ungarische Forint 4,07 %
Nigerianische Naira 3,50 %
Tschechische Krone 3,46 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 47,16 %
BBB 20,94 %
BB 20,22 %
B 18,93 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

China Banking Sector CDS 14,32 %
Eur Itrx Xover Cds Index 8,98 %
United States Hy Corp Cds Index 5,90 %
Hungary Local Sovereign 4,07 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.712,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Christopher Watson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung, bei gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität und potenzieller Kapitalverluste. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel durch aktive Anlagen in unterschiedlichen festverzinslichen Wertpapieren und Finanzderivaten zu erreichen, die zum größten Teil (nicht weniger als 51%) von Schwellenländern ausgegeben wurden oder auf Schwellenländerwerten basieren. Hierzu gehören unter anderem Unternehmen, Staaten und staatsnahe Organisationen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.