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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd B-JSS EUR Acc

ISIN IE00BD2B9B56
WKN A2P4XX

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

137,85 EUR (0,17 %)

NAV vom 28.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 10.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 109 Fonds
  • 28.11.2025 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 109 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 28.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
2,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,29
3 Jahre
3,57
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 91,26 %
Geldmarkt/Kasse 8,74 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 91,26 %
Kasse 8,74 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 91,26 %
Kasse 8,74 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.657,83 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Twelve Capital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.