8,90 GBP (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 04.12.2025 29 Fonds
  • 03.12.2025 29 Fonds
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  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 29 Fonds
  • 27.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 29 Fonds
  • 25.11.2025 29 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
9,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 21,63 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,26 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,61 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UK CONV GILT 4.25 12/07/2027 3,13 %
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,82 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.125 01/29/2027 2,75 %
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 2,74 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.05.2017
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 603,27 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager PortSols RATES LON GFI-EU Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index widerspiegelt. Eine Kreditanleihe (Gilt) ist ein festverzinsliches Wertpapier, wie z.B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird. Der Fonds strebt eine Nachbildung des Referenzindex an, und zwar im Wesentlichen in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die festverzinslichen Wertpapiere ein Kreditrating aufweisen, das dem Kreditrating für das Vereinigte Königreich gemäß Moodys, Standard & Poors oder Fitch entspricht.