iShares Euro Government Bond Index Fd (IE) D Acc EUR

ISIN IE00BD0NC037
WKN A2DSUS

9,87 EUR (-0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,91 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Unternehmensanleihen 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 41,43 %
AAA 23,63 %
BBB 22,97 %
AA 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,14 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,31 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,10 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,53 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,98 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,97 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,96 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,82 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.05.2017
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 3.911,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der den Gesamtertrag des Staatsanleihenmarktes in der Europäischen Währungsunion widerspiegelt. Hierzu investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Staatsanleihen in Euroland.