Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Dis

ISIN IE00B9L4LR73
WKN A1W512

12,65 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,93 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 79,22 %
Großbritannien 20,78 %
Australien 0,00 %
Japan 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
gemischt 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 88,21 %
US-Dollar 11,79 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 99,94 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DIMENSIONAL FUNDS PLC WORLD IE00B5SRBK47 18,10 %
DIMENSIONAL FUNDS ICVC GLOBA GB00B732BR50 17,95 %
DIMENSIONAL FUNDS GLOBAL SHO IE00B05PYX08 17,93 %
DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BFG1R668 12,03 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.07.2020
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.656,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,26 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% seines Nettovermögens in Schuldtitel und etwa 40% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds).