OAKS Emerging and Frontier Opportunities B USD Acc Series 1

ISIN IE00B9F5QF99
WKN A1W55L

32,30 USD (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 16.07.2026 45 Fonds
  • 15.07.2026 50 Fonds
  • 14.07.2026 50 Fonds
  • 13.07.2026 50 Fonds
  • 10.07.2026 50 Fonds
  • 09.07.2026 31 Fonds
  • 07.07.2026 45 Fonds
  • 06.07.2026 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,57 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
11,28 %
10 Jahre
14,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
10,36
3 Jahre
11,37
5 Jahre
13,95
10 Jahre
14,36

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,56

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 32,93 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Stefan Böttcher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,51 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind.