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FSSA Asian Equity Plus Fund III USD Dist

ISIN IE00B97MK230
WKN A12FXL

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #First Sentier Investors (Ireland) Limited

19,88 USD (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 154 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
16,19 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
14,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
7,24
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,81
10 Jahre
5,13

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 33,30 %
Taiwan 17,00 %
Indien 15,50 %
Südkorea 8,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,80 %
Finanzen 24,40 %
Konsumgüter zyklisch 16,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 9,40 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV 4,90 %
ICICI BANK LIMITED 4,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,33 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.991,60 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Potenzial für die Ausschüttung regelmäßiger Erträge sowie langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Der Fonds kann in beliebige aufstrebende Märkte der Asien-Pazifik-Region, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren.