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Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DisH

ISIN IE00B96JSV06
WKN A1W03C

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Wellington Luxembourg S.à r.l.

10,68 USD (0,11 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 11.12.2025 424 Fonds
  • 10.12.2025 418 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,09 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
3,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
4,84
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,89
10 Jahre
4,89

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 33,60 %
Unternehmensanleihen 30,70 %
Renten 18,60 %
gemischt 17,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 45,70 %
Euro 22,00 %
Japanischer Yen 10,60 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 30,60 %
A 28,30 %
BBB 25,00 %
AA 15,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 657,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs plus Erträge. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Der Fonds ist länder- und emittentenübergreifend diversifiziert. Er investiert (direkt oder über Derivate) in fest oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Für die Bonität einzelner Wertpapiere oder Währungen bestehen keine Beschränkungen.