Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR I Acc

ISIN IE00B9154717
WKN A1WYV9

12,56 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
6,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,60
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 83,09 %
Europa 11,35 %
Emerging Markets 10,48 %
Kasse 3,65 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,61 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 32,60 %
Emerging Markets Anleihen 9,25 %
gemischt 5,34 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 95,38 %
Euro 2,34 %
Divers 1,13 %
Britisches Pfund Sterling 0,24 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 39,74 %
BBB 21,82 %
BB 16,39 %
A 14,35 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA CASH 5.5 3,26 %
UMBS 30YR TBA CASH 4.5 2,94 %
UMBS 30YR TBA CASH 5.0 2,74 %
UMBS 30YR TBA CASH 6.0 2,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.912,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ashok Bhatia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum zu steigern. Dazu investiert er unter verschiedenen Marktbedingungen in fest- und variabel verzinsliche Anleihen (Schuldtitel), wobei der Verlustabsicherung besondere Beachtung geschenkt wird. Der Fonds investiert vorrangig in Schuldtitel, die von US-Unternehmen oder dem US-amerikanischen Staat und seinen Agenturen ausgegeben wurden. Anlagen können in Schuldtiteln mit Investment Grade oder in hochrentierlichen oder nicht bewerteten Schuldtiteln erfolgen.