Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund B USD Inc

ISIN IE00B90ZJS81
WKN A2H56Y

33,76 USD (-0,89 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,37 %
3 Jahre
17,23 %
5 Jahre
18,67 %
10 Jahre
18,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
8,48
3 Jahre
6,56
5 Jahre
7,56
10 Jahre
6,90

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 58,80 %
Welt 7,90 %
Taiwan 6,40 %
China 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,40 %
Finanzen 13,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 5,90 %
Nvidia 5,80 %
Alphabet 4,20 %
Amazon.com 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 01.05.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 734,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Malcolm MacColl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptsächlich wird in Aktien von Unternehmen weltweit investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI ACWI gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.