New Capital China Equity Fund USD I Acc.

ISIN IE00B8BP6F62
WKN A1J3EX

187,86 USD (0,27 %)

NAV vom 26.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,49 %
3 Jahre
21,27 %
5 Jahre
23,28 %
10 Jahre
21,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
5,03
5 Jahre
9,06
10 Jahre
7,48

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 96,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 30,03 %
Finanzen 24,34 %
Industrie / Investitionsgüter 11,68 %
Telekommunikationsdienstleister 11,56 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,61 %
XIAOMI CORP-CLASS B 4,62 %
Bank Of China Ltd-H 4,55 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 28,83 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Daisy Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.