Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund F2 EUR Dist

ISIN IE00B831WC11
WKN A1J7R3

7,13 EUR (-1,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,12 %
3 Jahre
16,29 %
5 Jahre
15,99 %
10 Jahre
15,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
9,76
3 Jahre
7,24
5 Jahre
6,64
10 Jahre
6,48

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

China 36,58 %
Südkorea 31,13 %
Taiwan 12,65 %
Thailand 8,65 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 91,84 %
Commodities 6,45 %
Immobilien 1,71 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,62 %
Konsumgüter zyklisch 17,25 %
Finanzdienstleistungen 14,25 %
Industrie / Investitionsgüter 11,69 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,07 %
Samsung Electronics Co N/VTG PFD KRW100 005935 8,32 %
Tencent Holdings 6,24 %
Samsung Life Insurance 4,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.853,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Sandy Pei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80% in Anteile von Unternehmen investiert, die in Asien (ohne Japan) ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften.