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UBS - Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

ISIN IE00B7K93397
WKN A1JVB5

#Aktienfonds Large Cap USA #UBS Fund Management (Ireland) Limited

122,83 USD (0,27 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 734 Fonds
  • 01.06.2026 655 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 734 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,41 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
15,72 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,18
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,96

Tracking Error

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,56

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,66 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.212,30 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Laufende Gebühren 0,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.