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Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged

ISIN IE00B7FRZP47
WKN A1W5Z3

#Aktienfonds All Cap Großchina #Value Partners Ireland Fund ICAV

12,64 EUR (-0,08 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 29.10.2024 106 Fonds
  • 25.10.2024 106 Fonds
  • 24.10.2024 106 Fonds
  • 23.10.2024 83 Fonds
  • 22.10.2024 103 Fonds
  • 21.10.2024 106 Fonds
  • 18.10.2024 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,91 %
3 Jahre
25,25 %
5 Jahre
23,64 %
10 Jahre
21,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
12,16
3 Jahre
9,19
5 Jahre
9,72
10 Jahre
9,38

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 56,00 %
Taiwan 18,00 %
Kasse 16,00 %
Großchina 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 84,00 %
Geldmarkt/Kasse 16,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,00 %
Konsumgüter zyklisch 23,00 %
Kasse 16,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,70 %
Meituan 8,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,80 %
XIAOMI CORP 5,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,02 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 2,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an Börsen in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum notiert sind.